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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 980.00 | 5 616.00 | 17 364.00 | 22 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 980.00 | 5 616.00 | 447 364.00 | 452 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 066.00 | | 56 066.00 | 56 066.00 |
BZ Autres créances | 35 995.00 | | 35 995.00 | 35 995.00 |
CF Disponibilités | 263 985.00 | | 263 985.00 | 263 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 047.00 | | 356 047.00 | 356 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 026.00 | 5 616.00 | 803 410.00 | 809 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 659.00 | | | 231 659.00 |
DL TOTAL (I) | 241 659.00 | | | 241 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 046.00 | | | 400 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 219.00 | | | 147 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 751.00 | | | 561 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 410.00 | | | 803 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 865.00 | | | 221 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 452 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 980.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 616.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 085.00 | 35 085.00 | | 35 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 060.00 | 82 060.00 | | 82 060.00 |
UX Autres créances clients | 56 066.00 | 56 066.00 | | 56 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 046.00 | 66 160.00 | 266 694.00 | 400 046.00 |
VI Groupe et associés | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 466 000.00 | | | 466 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 954.00 | | | 65 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 958.00 | 35 958.00 | | 35 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 062.00 | 92 062.00 | | 92 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 751.00 | 227 865.00 | 266 694.00 | 561 751.00 |