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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 193.00 | 306.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 578.00 | 3 346.00 | 7 231.00 | 10 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 078.00 | 3 539.00 | 357 538.00 | 361 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 824.00 | 20 350.00 | 185 474.00 | 205 824.00 |
BZ Autres créances | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
CF Disponibilités | 121 110.00 | | 121 110.00 | 121 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 287.00 | 20 350.00 | 320 937.00 | 341 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 365.00 | 23 889.00 | 678 475.00 | 702 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 090.00 | | | 181 090.00 |
DL TOTAL (I) | 361 090.00 | | | 361 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 526.00 | | | 108 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 570.00 | | | 88 570.00 |
EA Autres dettes | 96 141.00 | | | 96 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 384.00 | | | 317 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 475.00 | | | 678 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 742.00 | | | 226 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 333.00 | | 759 333.00 | 759 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 333.00 | | 759 333.00 | 759 333.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 350.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 332.00 | | | 58 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 339.00 | | | 759 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 248.00 | | | 578 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 090.00 | | | 181 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 078.00 | | | 361 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 539.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 539.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 350.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 332.00 | 48 332.00 | | 48 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 141.00 | 96 141.00 | | 96 141.00 |
UX Autres créances clients | 182 406.00 | 182 406.00 | | 182 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 417.00 | 23 417.00 | | 23 417.00 |
VB T. V. A. | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 526.00 | 17 884.00 | 72 349.00 | 108 526.00 |
VI Groupe et associés | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 331.00 | | | 126 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 817.00 | | | 127 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 176.00 | 220 176.00 | | 220 176.00 |
VW T.V.A. | 31 587.00 | 31 587.00 | | 31 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 384.00 | 226 742.00 | 72 349.00 | 317 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 396.00 | | | 19 396.00 |
ST Autres comptes | 61 150.00 | | | 61 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
YT Sous‐traitance | 161 797.00 | | | 161 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 385.00 | | | 129 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 460.00 | | | 39 460.00 |
ZE Dividendes | 147 960.00 | | | 147 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 031.00 | | | 251 031.00 |