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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 360.00 | 3 070.00 | 8 289.00 | 11 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 110.00 | 3 070.00 | 39 039.00 | 42 110.00 |
BT Marchandises | 786 677.00 | | 786 677.00 | 786 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 421.00 | | 60 421.00 | 60 421.00 |
BZ Autres créances | 147 184.00 | | 147 184.00 | 147 184.00 |
CF Disponibilités | 24 845.00 | | 24 845.00 | 24 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 025.00 | | 1 032 025.00 | 1 032 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 136.00 | 3 070.00 | 1 071 065.00 | 1 074 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 612.00 | | | -8 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 975.00 | | | -120 975.00 |
DL TOTAL (I) | -119 588.00 | | | -119 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 665.00 | | | 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 665.00 | | | 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 006.00 | | | 840 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 713.00 | | | 324 713.00 |
EA Autres dettes | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 988.00 | | | 1 189 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 065.00 | | | 1 071 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 988.00 | | | 1 189 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 400.00 | | 11 711.00 | 30 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 361.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 400.00 | | 350.00 | 30 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 071.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 007.00 | 840 007.00 | | 840 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 713.00 | 324 713.00 | | 324 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
UX Autres créances clients | 60 422.00 | 60 422.00 | | 60 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 184.00 | 147 184.00 | | 147 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 252.00 | 220 502.00 | 30 750.00 | 251 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 988.00 | 1 189 988.00 | | 1 189 988.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |