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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 373.00 | 266.00 | 1 106.00 | 1 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 856.00 | 16 602.00 | 141 254.00 | 157 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 129.00 | 16 868.00 | 916 261.00 | 933 129.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
BZ Autres créances | 79 603.00 | | 79 603.00 | 79 603.00 |
CF Disponibilités | 183 117.00 | | 183 117.00 | 183 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 897.00 | | 283 897.00 | 283 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 026.00 | 16 868.00 | 1 200 158.00 | 1 217 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 013.00 | | | 174 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
DL TOTAL (I) | 180 744.00 | | | 180 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 996.00 | | | 624 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 204.00 | | | 253 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 103.00 | | | 64 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 227.00 | | | 74 227.00 |
EA Autres dettes | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 414.00 | | | 1 019 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 158.00 | | | 1 200 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 414.00 | | | 1 019 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 104 336.00 | | 104 336.00 | 104 336.00 |
FG Production vendue services | 563 614.00 | | 563 614.00 | 563 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 949.00 | | 667 949.00 | 667 949.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 868.00 | |
GE Autres charges | | | 36 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 629.00 | | | 36 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 636.00 | | | 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636.00 | | | 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 594.00 | | | 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 866.00 | | | 59 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 710.00 | | | 677 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 697.00 | | | 503 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 013.00 | | | 174 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 933 129.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 229.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 868.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 329.00 | 42 329.00 | | 42 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 103.00 | 64 103.00 | | 64 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 866.00 | 59 866.00 | | 59 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VB T. V. A. | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 996.00 | 624 996.00 | | 624 996.00 |
VI Groupe et associés | 210 874.00 | 210 874.00 | | 210 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 137.00 | 74 137.00 | | 74 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 679.00 | 92 779.00 | 3 900.00 | 96 679.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 414.00 | 1 019 414.00 | | 1 019 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 884.00 | | | 54 884.00 |
ST Autres comptes | 37 170.00 | | | 37 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 387.00 | | | 29 387.00 |
YT Sous‐traitance | 147 973.00 | | | 147 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 706.00 | | | 30 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 415.00 | | | 269 415.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |