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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 316.00 | | 33 316.00 | 33 316.00 |
AP Constructions | 166 582.00 | 4 146.00 | 162 436.00 | 166 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 273.00 | 1 926.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 156.00 | 8 264.00 | 164 892.00 | 173 156.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 255.00 | 562 683.00 | 563 571.00 | 1 126 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BZ Autres créances | 168 269.00 | | 168 269.00 | 168 269.00 |
CF Disponibilités | 54 862.00 | | 54 862.00 | 54 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 694.00 | | 228 694.00 | 228 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 949.00 | 562 683.00 | 792 265.00 | 1 354 949.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | 550 000.00 | 200 000.00 | 750 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 947.00 | | | 33 947.00 |
DL TOTAL (I) | 783 947.00 | | | 783 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973.00 | | | 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
EA Autres dettes | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 265.00 | | | 792 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 469.00 | 54.00 | 8 523.00 | 8 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 469.00 | 54.00 | 8 523.00 | 8 469.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 638 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 550 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 738.00 | | | 646 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 791.00 | | | 612 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 947.00 | | | 33 947.00 |