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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 172.00 | 47 744.00 | 153 427.00 | 201 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 413.00 | | 59 413.00 | 59 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 586.00 | 47 744.00 | 592 841.00 | 640 586.00 |
BT Marchandises | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
BZ Autres créances | 114 270.00 | | 114 270.00 | 114 270.00 |
CF Disponibilités | 75 327.00 | | 75 327.00 | 75 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 844.00 | | 56 844.00 | 56 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 416.00 | | 257 416.00 | 257 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 002.00 | 47 744.00 | 850 258.00 | 898 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 729.00 | | | -135 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 844.00 | -135 729.00 | | 210 844.00 |
DL TOTAL (I) | 83 115.00 | -127 729.00 | | 83 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 205.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 788.00 | 148 401.00 | | 70 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 873.00 | 736 629.00 | | 635 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 480.00 | 29 737.00 | | 60 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 142.00 | 965 973.00 | | 767 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 258.00 | 838 243.00 | | 850 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 142.00 | 965 973.00 | | 767 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51 205.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 779.00 | | 1 393.00 | 199 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 779.00 | | 1 393.00 | 199 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 443.00 | 23 301.00 | | 24 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 443.00 | 23 301.00 | | 24 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 874.00 | 635 874.00 | | 635 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 654.00 | 21 654.00 | | 21 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 414.00 | 59 414.00 | | 59 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VB T. V. A. | 111 268.00 | 111 268.00 | | 111 268.00 |
VI Groupe et associés | 70 789.00 | 70 789.00 | | 70 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 844.00 | 56 844.00 | | 56 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 528.00 | 230 528.00 | | 230 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 144.00 | 767 144.00 | | 767 144.00 |