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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 431 980.00 | | 431 980.00 | 431 980.00 |
BZ Autres créances | 438 391.00 | | 438 391.00 | 438 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 104.00 | | 295 104.00 | 295 104.00 |
CF Disponibilités | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 277.00 | | 735 277.00 | 735 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 257.00 | | 1 167 257.00 | 1 167 257.00 |
CU Autres participations | 431 980.00 | | 431 980.00 | 431 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
DG Autres réserves | 24.00 | | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 164.00 | | | 757 164.00 |
DL TOTAL (I) | 991 002.00 | | | 991 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 677.00 | | | 150 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 254.00 | | | 176 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 257.00 | | | 1 167 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 348.00 | | | 75 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 764 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 763 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 237.00 | | | 765 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 164.00 | | | 757 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 980.00 | | | 431 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 980.00 | | | 431 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 677.00 | 49 771.00 | 100 906.00 | 150 677.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 323.00 | | | 49 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 392.00 | 438 392.00 | | 438 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 392.00 | 438 392.00 | | 438 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 254.00 | 75 349.00 | 100 906.00 | 176 254.00 |