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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 824 976.00 | | 824 976.00 | 824 976.00 |
CF Disponibilités | 22 151.00 | | 22 151.00 | 22 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 151.00 | | 22 151.00 | 22 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 127.00 | | 847 127.00 | 847 127.00 |
CU Autres participations | 824 976.00 | | 824 976.00 | 824 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 500.00 | 454 500.00 | | 454 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
DG Autres réserves | 45 999.00 | | | 45 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 516.00 | 48 420.00 | | 42 516.00 |
DL TOTAL (I) | 545 436.00 | 502 920.00 | | 545 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 985.00 | 279 674.00 | | 233 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | 4 440.00 | | 1 830.00 |
EA Autres dettes | 65 876.00 | 50 076.00 | | 65 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 691.00 | 334 190.00 | | 301 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 127.00 | 837 111.00 | | 847 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 931.00 | 283 985.00 | | 187 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 998.00 | 54 999.00 | | 65 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 482.00 | 6 579.00 | | 23 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 516.00 | 48 420.00 | | 42 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 976.00 | | | 824 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 824 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 976.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824 976.00 | | | 824 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 876.00 | 65 876.00 | | 65 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 985.00 | 46 054.00 | 187 931.00 | 233 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 691.00 | 113 760.00 | 187 931.00 | 301 691.00 |