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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 666.00 | | 98 666.00 | 98 666.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 334.00 | 3 267.00 | 13 067.00 | 16 334.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 030.00 | 3 267.00 | 111 763.00 | 115 030.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
072 Créances – Autres | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
084 Disponibilités | 14 963.00 | | 14 963.00 | 14 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 411.00 | | 22 411.00 | 22 411.00 |
110 Total général Actif | 137 441.00 | 3 267.00 | 134 174.00 | 137 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
214 Production vendue de biens – France | 167 518.00 | | | 167 518.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 890.00 | | | 179 890.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 530.00 | | | 61 530.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 710.00 | | | -4 710.00 |
242 Autres charges externes. | 48 648.00 | | | 48 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 802.00 | | | 50 802.00 |
252 Charges sociales | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 130.00 | | | 174 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
294 Charges financières | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 333.00 | | | 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 98 666.00 | | | 98 666.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115 030.00 | | | 115 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 697.00 | | | 10 697.00 |