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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 809.00 | 232.00 | 1 577.00 | 1 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 224.00 | 232.00 | 51 992.00 | 52 224.00 |
BZ Autres créances | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
CF Disponibilités | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 473.00 | 232.00 | 52 241.00 | 52 473.00 |
CU Autres participations | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 486.00 | | | -1 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 486.00 | | | -1 486.00 |
DL TOTAL (I) | -486.00 | | | -486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 887.00 | | | 26 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 726.00 | | | 52 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 241.00 | | | 52 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 584.00 | | | 31 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 486.00 | | | -1 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 52 224.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 809.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 224.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 809.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 415.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232.00 | 362.00 | | 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 232.00 | 362.00 | | 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 887.00 | 5 744.00 | 21 142.00 | 26 887.00 |
VI Groupe et associés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 726.00 | 31 584.00 | 21 142.00 | 52 726.00 |