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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 279.00 | | 867 279.00 | 867 279.00 |
BZ Autres créances | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 46 492.00 | | 46 492.00 | 46 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 661.00 | | 16 661.00 | 16 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 374.00 | | 63 374.00 | 63 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 653.00 | | 930 653.00 | 930 653.00 |
CU Autres participations | 857 279.00 | | 857 279.00 | 857 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 970.00 | | | -14 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 794.00 | | | 30 794.00 |
DK Provisions réglementées | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
DL TOTAL (I) | 69 704.00 | | | 69 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 234.00 | | | 681 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 626.00 | | | 178 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 948.00 | | | 860 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 653.00 | | | 930 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 544.00 | | | 303 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 455.00 | | | -2 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 794.00 | | | 30 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 279.00 | | 10 000.00 | 857 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 867 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 279.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857 279.00 | | 10 000.00 | 857 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 426.00 | 2 456.00 | | 1 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 426.00 | 2 456.00 | | 1 426.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 661.00 | | 16 661.00 | 16 661.00 |