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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 139.00 | 6 553.00 | 46 586.00 | 53 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 582.00 | 21 282.00 | 202 300.00 | 223 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 521.00 | 27 835.00 | 278 686.00 | 306 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 773 722.00 | | 773 722.00 | 773 722.00 |
BN En cours de production de biens | 4 378 882.00 | | 4 378 882.00 | 4 378 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 374 055.00 | | 7 374 055.00 | 7 374 055.00 |
BZ Autres créances | 1 603 806.00 | | 1 603 806.00 | 1 603 806.00 |
CF Disponibilités | 554 782.00 | | 554 782.00 | 554 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 688 947.00 | | 14 688 947.00 | 14 688 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 995 468.00 | 27 835.00 | 14 967 633.00 | 14 995 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 253.00 | | | -14 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 458 725.00 | -14 253.00 | | 1 458 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 472.00 | -4 253.00 | | 1 454 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 989 943.00 | | | 4 989 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 547 548.00 | 8 810.00 | | 1 547 548.00 |
EA Autres dettes | 6 221 264.00 | | | 6 221 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 753 406.00 | | | 753 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 513 161.00 | 8 810.00 | | 13 513 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 967 633.00 | 4 557.00 | | 14 967 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 395 040.00 | | 14 395 040.00 | 14 395 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 395 040.00 | | 14 395 040.00 | 14 395 040.00 |
FM Production stockée | | | 4 378 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 800 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 037 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -773 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 083 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 835.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 820 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 979 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 979 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 521 264.00 | | | 521 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 800 955.00 | 244.00 | | 18 800 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 342 230.00 | 14 497.00 | | 17 342 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 458 725.00 | -14 253.00 | | 1 458 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 306 521.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 721.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 835.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 989 943.00 | 4 989 943.00 | | 4 989 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 203.00 | 144 203.00 | | 144 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 353.00 | 129 353.00 | | 129 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 753 406.00 | 753 406.00 | | 753 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
UX Autres créances clients | 7 374 055.00 | 7 374 055.00 | | 7 374 055.00 |
VB T. V. A. | 1 566 031.00 | 1 566 031.00 | | 1 566 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 221 264.00 | 6 221 264.00 | | 6 221 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 789.00 | 38 789.00 | | 38 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 775.00 | 37 775.00 | | 37 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 011 361.00 | 9 011 361.00 | | 9 011 361.00 |
VW T.V.A. | 1 235 203.00 | 1 235 203.00 | | 1 235 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 513 161.00 | 13 513 161.00 | | 13 513 161.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |