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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 230 500.00 | | 2 230 500.00 | 2 230 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 043 270.00 | | 3 043 270.00 | 3 043 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 960.00 | | 147 960.00 | 147 960.00 |
BZ Autres créances | 1 046 830.00 | | 1 046 830.00 | 1 046 830.00 |
CF Disponibilités | 38 978.00 | | 38 978.00 | 38 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 768.00 | | 1 233 768.00 | 1 233 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 277 038.00 | | 4 277 038.00 | 4 277 038.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 020 541.00 | | | 1 020 541.00 |
CU Autres participations | 812 770.00 | | 812 770.00 | 812 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 000.00 | 802 000.00 | | 802 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 087.00 | -5 000.00 | | -9 087.00 |
DL TOTAL (I) | 787 913.00 | 797 000.00 | | 787 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 316 325.00 | | | 3 316 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 440.00 | 6 000.00 | | 148 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 489 125.00 | 6 000.00 | | 3 489 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 277 038.00 | 803 000.00 | | 4 277 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 800.00 | 6 000.00 | | 172 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 600.00 | | 123 600.00 | 123 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 600.00 | | 123 600.00 | 123 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 383.00 | |
GE Autres charges | | | 120 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 142.00 | | | 124 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 229.00 | 5 000.00 | | 133 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 087.00 | -5 000.00 | | -9 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 000.00 | | 3 043 270.00 | 802 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 802 000.00 | | 3 043 270.00 | 802 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 802 000.00 | | 3 043 270.00 | 802 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 000.00 | | 3 043 270.00 | 802 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 230 500.00 | | 1 230 500.00 | 1 230 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 440.00 | 148 440.00 | | 148 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 230 500.00 | | 2 230 500.00 | 2 230 500.00 |
UX Autres créances clients | 147 960.00 | 147 960.00 | | 147 960.00 |
VB T. V. A. | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
VC Groupe et associés | 1 020 541.00 | | 1 020 541.00 | 1 020 541.00 |
VI Groupe et associés | 2 085 825.00 | | 2 085 825.00 | 2 085 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 425 290.00 | 174 249.00 | 3 251 041.00 | 3 425 290.00 |
VW T.V.A. | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 489 125.00 | 172 800.00 | 3 316 325.00 | 3 489 125.00 |