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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 700.00 | | 68 700.00 | 68 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 041.00 | 1 039.00 | 1 002.00 | 2 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 811.00 | 1 039.00 | 69 772.00 | 70 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 855.00 | | 35 855.00 | 35 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 705.00 | | 74 705.00 | 74 705.00 |
BZ Autres créances | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
CF Disponibilités | 346 547.00 | | 346 547.00 | 346 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 732.00 | | 472 732.00 | 472 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 543.00 | 1 039.00 | 542 504.00 | 543 543.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 111.00 | 20 468.00 | | 116 111.00 |
DL TOTAL (I) | 146 578.00 | 30 468.00 | | 146 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 751.00 | 68 403.00 | | 58 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 271.00 | 117 441.00 | | 137 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 056.00 | | | 37 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 696.00 | 39 991.00 | | 83 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 148.00 | 52 671.00 | | 79 148.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3 509.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 925.00 | 282 014.00 | | 395 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 504.00 | 312 481.00 | | 542 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 271.00 | | | 137 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 070.00 | | 941.00 | 70 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 70 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 2 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 700.00 | | | 68 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | | 941.00 | 1 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327.00 | 912.00 | 200.00 | 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327.00 | 912.00 | 200.00 | 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 696.00 | 83 696.00 | | 83 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 148.00 | 79 148.00 | | 79 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 74 705.00 | 74 705.00 | | 74 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 751.00 | 9 772.00 | 40 323.00 | 58 751.00 |
VI Groupe et associés | 137 271.00 | 137 271.00 | | 137 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 330.00 | 90 330.00 | | 90 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 869.00 | 309 890.00 | 40 323.00 | 358 869.00 |