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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 620.00 | 1 717.00 | 18 903.00 | 20 620.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 675.00 | | 25 675.00 | 25 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 747 927.00 | 1 717.00 | 8 746 210.00 | 8 747 927.00 |
BT Marchandises | 429 246.00 | | 429 246.00 | 429 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 165.00 | | 411 165.00 | 411 165.00 |
BZ Autres créances | 524 789.00 | | 524 789.00 | 524 789.00 |
CF Disponibilités | 29 645.00 | | 29 645.00 | 29 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 193.00 | | 1 403 193.00 | 1 403 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 151 120.00 | 1 717.00 | 10 149 403.00 | 10 151 120.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 8 101 631.00 | | 8 101 631.00 | 8 101 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 084.00 | | | -2 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 906.00 | | | -147 906.00 |
DL TOTAL (I) | -49 990.00 | | | -49 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 409 152.00 | | | 9 409 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 093.00 | | | 562 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 557.00 | | | 152 557.00 |
EA Autres dettes | 75 591.00 | | | 75 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 199 393.00 | | | 10 199 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 149 403.00 | | | 10 149 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 199 393.00 | | | 10 199 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 437 335.00 | | 1 437 335.00 | 1 437 335.00 |
FG Production vendue services | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 801.00 | | 1 439 801.00 | 1 439 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 360 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -429 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 717.00 | |
GE Autres charges | | | 9 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 937.00 | | | 937.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 591.00 | | | 1 442 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 497.00 | | | 1 590 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 906.00 | | | -147 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 747 927.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 620.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 127 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 747 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 127 307.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 717.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 093.00 | 562 093.00 | | 562 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 548.00 | 41 548.00 | | 41 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 403.00 | 66 403.00 | | 66 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 591.00 | 75 591.00 | | 75 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 675.00 | | 25 675.00 | 25 675.00 |
UX Autres créances clients | 411 165.00 | 411 165.00 | | 411 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VB T. V. A. | 46 542.00 | 46 542.00 | | 46 542.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 409 152.00 | 9 409 152.00 | | 9 409 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 780.00 | 462 780.00 | | 462 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 977.00 | 944 302.00 | 25 675.00 | 969 977.00 |
VW T.V.A. | 35 796.00 | 35 798.00 | | 35 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 199 393.00 | 10 199 392.00 | | 10 199 393.00 |