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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 805.00 | 10 453.00 | 78 352.00 | 88 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 534.00 | 12 436.00 | 106 098.00 | 118 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 339.00 | 22 889.00 | 184 450.00 | 207 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 056.00 | | 51 056.00 | 51 056.00 |
BN En cours de production de biens | 71 896.00 | | 71 896.00 | 71 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 694.00 | | 416 694.00 | 416 694.00 |
BZ Autres créances | 142 302.00 | | 142 302.00 | 142 302.00 |
CF Disponibilités | 200 578.00 | | 200 578.00 | 200 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 676.00 | | 882 676.00 | 882 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 015.00 | 22 889.00 | 1 067 126.00 | 1 090 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -568 414.00 | | | -568 414.00 |
DL TOTAL (I) | -68 414.00 | | | -68 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 096.00 | | | 460 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 420.00 | | | 169 420.00 |
EA Autres dettes | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 540.00 | | | 1 135 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 126.00 | | | 1 067 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 540.00 | | | 635 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 798 751.00 | | 798 751.00 | 798 751.00 |
FD Production vendue biens | 253 847.00 | | 253 847.00 | 253 847.00 |
FG Production vendue services | 1 189 645.00 | | 1 189 645.00 | 1 189 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 242 243.00 | | 2 242 243.00 | 2 242 243.00 |
FM Production stockée | | | 71 896.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 889.00 | |
GE Autres charges | | | 2 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 903 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -560 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -566 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 783.00 | | | -1 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 224.00 | | | 2 343 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 911 638.00 | | | 2 911 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -568 414.00 | | | -568 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 683.00 | | | 106 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 207 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 339.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 889.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 096.00 | 460 096.00 | | 460 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 781.00 | 49 781.00 | | 49 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 873.00 | 55 873.00 | | 55 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 416 694.00 | 416 694.00 | | 416 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VB T. V. A. | 94 284.00 | 94 284.00 | | 94 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 778.00 | 40 778.00 | | 40 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 146.00 | 559 146.00 | | 559 146.00 |
VW T.V.A. | 62 495.00 | 62 495.00 | | 62 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 540.00 | 635 540.00 | 500 000.00 | 1 135 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 893.00 | | | 35 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 201.00 | | | 23 201.00 |
ST Autres comptes | 483 239.00 | | | 483 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 339 756.00 | | | 339 756.00 |
YT Sous‐traitance | 56 825.00 | | | 56 825.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 189 575.00 | | | 189 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 052.00 | | | 47 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 803.00 | | | 431 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 373 336.00 | | | 373 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 092 597.00 | | | 1 092 597.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |