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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 968 988.00 | | 968 988.00 | 968 988.00 |
BZ Autres créances | 74 914.00 | | 74 914.00 | 74 914.00 |
CF Disponibilités | 174 600.00 | | 174 600.00 | 174 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 514.00 | | 249 514.00 | 249 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 503.00 | | 1 218 503.00 | 1 218 503.00 |
CU Autres participations | 968 988.00 | | 968 988.00 | 968 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -39.00 | | | -39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 260.00 | -39.00 | | -13 260.00 |
DK Provisions réglementées | 7 045.00 | 39.00 | | 7 045.00 |
DL TOTAL (I) | 63 746.00 | 70 000.00 | | 63 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 445.00 | 835 000.00 | | 787 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 171.00 | 70 000.00 | | 94 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 133.00 | | | 70 133.00 |
EA Autres dettes | 202 408.00 | | | 202 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 757.00 | 905 000.00 | | 1 154 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 503.00 | 975 000.00 | | 1 218 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 081.00 | 47 555.00 | | 665 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 006.00 | 39.00 | | 7 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 006.00 | 39.00 | | 7 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 006.00 | -39.00 | | -7 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 781.00 | | | -4 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 279.00 | 39.00 | | 13 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 260.00 | -39.00 | | -13 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 581.00 | | 202 408.00 | 766 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 968 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 988.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 581.00 | | 202 408.00 | 766 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39.00 | 7 006.00 | | 39.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39.00 | 7 006.00 | | 39.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 133.00 | 70 133.00 | | 70 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 408.00 | 202 401.00 | | 202 408.00 |
VC Groupe et associés | 74 914.00 | 74 914.00 | | 74 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 445.00 | 297 769.00 | 193 236.00 | 787 445.00 |
VI Groupe et associés | 94 171.00 | 94 171.00 | | 94 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 555.00 | | | 47 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 914.00 | 74 914.00 | | 74 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 757.00 | 665 081.00 | 193 236.00 | 1 154 757.00 |