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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 5 194.00 | 9 806.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299 626.00 | 4 661.00 | 294 965.00 | 299 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 313.00 | 632.00 | 10 681.00 | 11 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 940.00 | 10 488.00 | 315 452.00 | 325 940.00 |
BZ Autres créances | 169 006.00 | | 169 006.00 | 169 006.00 |
CF Disponibilités | 209 134.00 | | 209 134.00 | 209 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 099.00 | | 380 099.00 | 380 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 039.00 | 10 488.00 | 695 551.00 | 706 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871.00 | | | 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 294 965.00 | | | 294 965.00 |
DL TOTAL (I) | 321 034.00 | | | 321 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 991.00 | | | 243 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 426.00 | | | 47 426.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 517.00 | | | 374 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 551.00 | | | 695 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 517.00 | | | 374 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 25 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 128 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 109 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 488.00 | |
GE Autres charges | | | 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154.00 | | | 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 337.00 | | | 1 273 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 466.00 | | | 1 272 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 871.00 | | | 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 325 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 313.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 488.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 855.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 991.00 | 243 991.00 | | 243 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 877.00 | 30 877.00 | | 30 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VB T. V. A. | 78 673.00 | 78 673.00 | | 78 673.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 964.00 | 170 964.00 | | 170 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 517.00 | 374 517.00 | | 374 517.00 |