| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 040.00 | 1 335.00 | 2 704.00 | 4 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 753.00 | 15 882.00 | 111 871.00 | 127 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 533.00 | 12 801.00 | 86 731.00 | 99 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 326.00 | 30 019.00 | 201 307.00 | 231 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
BT Marchandises | 499 594.00 | | 499 594.00 | 499 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 250.00 | | 158 250.00 | 158 250.00 |
BZ Autres créances | 72 035.00 | | 72 035.00 | 72 035.00 |
CF Disponibilités | 121 152.00 | | 121 152.00 | 121 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 664.00 | | 866 664.00 | 866 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 990.00 | 30 019.00 | 1 067 971.00 | 1 097 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 183.00 | | | 40 183.00 |
DL TOTAL (I) | 60 183.00 | | | 60 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 913.00 | | | 223 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 476.00 | | | 566 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 397.00 | | | 87 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 788.00 | | | 1 007 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 971.00 | | | 1 067 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 788.00 | | | 877 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | | | 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 020.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 335.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 684.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 914.00 | 223 914.00 | | 223 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 477.00 | 566 477.00 | | 566 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 398.00 | 87 398.00 | 130 000.00 | 217 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 286.00 | 230 286.00 | | 230 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 422.00 | 235 422.00 | | 235 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 789.00 | 877 789.00 | 130 000.00 | 1 007 789.00 |