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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 686 600.00 | | 686 600.00 | 686 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 797.00 | | 57 797.00 | 57 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 397.00 | | 744 397.00 | 744 397.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 686 600.00 | | 686 600.00 | 686 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 500.00 | 331 500.00 | | 331 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
DG Autres réserves | 38 825.00 | | | 38 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 445.00 | 40 868.00 | | 42 445.00 |
DK Provisions réglementées | 1 862.00 | 542.00 | | 1 862.00 |
DL TOTAL (I) | 416 676.00 | 372 911.00 | | 416 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 198.00 | 308 702.00 | | 266 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 289.00 | 59 071.00 | | 59 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 447.00 | | 1 352.00 |
EA Autres dettes | 881.00 | 933.00 | | 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 720.00 | 370 154.00 | | 327 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 397.00 | 743 065.00 | | 744 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 344.00 | 106 192.00 | | 106 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 320.00 | 542.00 | | 1 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320.00 | 542.00 | | 1 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 320.00 | -542.00 | | -1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 60 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 554.00 | 19 131.00 | | 7 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 445.00 | 40 868.00 | | 42 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 600.00 | | | 686 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 600.00 | | | 686 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 199.00 | 44 823.00 | 175 950.00 | 266 199.00 |
VI Groupe et associés | 59 289.00 | 59 289.00 | | 59 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 039.00 | | | 42 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 721.00 | 106 345.00 | 175 950.00 | 327 721.00 |