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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 406 997.00 | | 1 406 997.00 | 1 406 997.00 |
AP Constructions | 5 013 110.00 | 66 080.00 | 4 947 030.00 | 5 013 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 399 967.00 | | 399 967.00 | 399 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 820 074.00 | 66 080.00 | 6 753 993.00 | 6 820 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BZ Autres créances | 26 235.00 | | 26 235.00 | 26 235.00 |
CF Disponibilités | 154 188.00 | | 154 188.00 | 154 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 627.00 | | 216 627.00 | 216 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 036 701.00 | 66 080.00 | 6 970 620.00 | 7 036 701.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 100.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 877.00 | -779.00 | | -18 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123.00 | -679.00 | | 1 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 759 611.00 | | | 5 759 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099 351.00 | 487.00 | | 1 099 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 361.00 | 250.00 | | 74 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
EA Autres dettes | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 969 497.00 | 737.00 | | 6 969 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 970 621.00 | 58.00 | | 6 970 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 708.00 | 737.00 | | 659 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 715.00 | | 94 715.00 | 94 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 715.00 | | 94 715.00 | 94 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 080.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 719.00 | | | 94 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 595.00 | 779.00 | | 113 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 877.00 | -779.00 | | -18 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 820 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 820 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 820 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 820 074.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 66 080.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 66 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 361.00 | 74 361.00 | | 74 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094 578.00 | 16 228.00 | 1 078 351.00 | 1 094 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 759 611.00 | 549 172.00 | 1 322 008.00 | 5 759 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 439.00 | 42 439.00 | 20 000.00 | 62 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 439.00 | 42 439.00 | 20 000.00 | 62 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 969 497.00 | 659 708.00 | 2 421 358.00 | 6 969 497.00 |