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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 214.00 | 3 006.00 | 13 208.00 | 16 214.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 244.00 | 3 006.00 | 152 238.00 | 155 244.00 |
060 Stock marchandises | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
072 Créances – Autres | 89 084.00 | | 89 084.00 | 89 084.00 |
084 Disponibilités | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 675.00 | | 101 675.00 | 101 675.00 |
110 Total général Actif | 256 920.00 | 3 006.00 | 253 914.00 | 256 920.00 |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 155 244.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 610.00 | | | 62 610.00 |
214 Production vendue de biens – France | 219.00 | | | 219.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 785.00 | | | 84 785.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 621.00 | | | 147 621.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 635.00 | | | 27 635.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 701.00 | | | -1 701.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
242 Autres charges externes. | 95 225.00 | | | 95 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 27.00 | | | 27.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 270.00 | | | 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
262 Autres charges | 640.00 | | | 640.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 876.00 | | | 135 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
294 Charges financières | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 155 244.00 | | | 155 244.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 812.00 | | | 16 812.00 |