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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 931.00 | 3 069.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 418 340.00 | | 418 340.00 | 418 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 041.00 | 17 795.00 | 79 245.00 | 97 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 118.00 | 26 273.00 | 115 845.00 | 142 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 499.00 | 45 998.00 | 616 500.00 | 662 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BZ Autres créances | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CF Disponibilités | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 220.00 | | 98 220.00 | 98 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 719.00 | 45 998.00 | 714 721.00 | 760 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
DL TOTAL (I) | 26 075.00 | | | 26 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 467.00 | | | 563 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 192.00 | | | 61 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 845.00 | | | 33 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 141.00 | | | 30 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 646.00 | | | 688 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 721.00 | | | 714 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 667.00 | | | 187 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 662 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 159.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 998.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 931.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 845.00 | 33 845.00 | | 33 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
UX Autres créances clients | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 467.00 | 62 489.00 | 254 206.00 | 563 467.00 |
VI Groupe et associés | 61 192.00 | 61 192.00 | | 61 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 788.00 | | | 71 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 036.00 | 88 036.00 | | 88 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 646.00 | 187 667.00 | 254 206.00 | 688 646.00 |