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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 638.00 | 16 023.00 | 80 614.00 | 96 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 000.00 | 6 406.00 | 77 593.00 | 84 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 638.00 | 22 430.00 | 158 207.00 | 180 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 252.00 | | 60 252.00 | 60 252.00 |
BZ Autres créances | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CF Disponibilités | 35 527.00 | | 35 527.00 | 35 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 604.00 | | 97 604.00 | 97 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 242.00 | 22 430.00 | 255 812.00 | 278 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 005.00 | | | 31 005.00 |
DL TOTAL (I) | 45 005.00 | | | 45 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 983.00 | | | 156 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 358.00 | | | 20 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 669.00 | | | 31 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 807.00 | | | 210 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 812.00 | | | 255 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 070.00 | | | 85 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 938.00 | | | 216 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 300.00 | 180 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 300.00 | 180 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 938.00 | | | 216 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 512.00 | 5 081.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 512.00 | 5 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
UX Autres créances clients | 60 252.00 | 60 252.00 | | 60 252.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 984.00 | 31 247.00 | 107 733.00 | 156 984.00 |
VI Groupe et associés | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 077.00 | 62 077.00 | | 62 077.00 |
VW T.V.A. | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 807.00 | 85 070.00 | 107 733.00 | 210 807.00 |