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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 950.00 | | 196 950.00 | 196 950.00 |
AP Constructions | 13 281.00 | 1 209.00 | 12 072.00 | 13 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 635.00 | 14 142.00 | 72 493.00 | 86 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 499.00 | 7 069.00 | 45 430.00 | 52 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 365.00 | 22 420.00 | 326 945.00 | 349 365.00 |
BT Marchandises | 21 773.00 | | 21 773.00 | 21 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
BZ Autres créances | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
CF Disponibilités | 164 440.00 | | 164 440.00 | 164 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 024.00 | | 207 024.00 | 207 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 389.00 | 22 420.00 | 533 969.00 | 556 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 835.00 | | | 82 835.00 |
DL TOTAL (I) | 112 835.00 | | | 112 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 832.00 | | | 224 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 610.00 | | | 51 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 105.00 | | | 70 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 519.00 | | | 74 519.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 134.00 | | | 421 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 969.00 | | | 533 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 402.00 | | | 232 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 349 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 415.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 420.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 105.00 | 70 105.00 | | 70 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 582.00 | 27 582.00 | | 27 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VB T. V. A. | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 658.00 | 35 926.00 | 149 739.00 | 224 658.00 |
VI Groupe et associés | 51 610.00 | 51 610.00 | | 51 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 342.00 | | | 35 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 134.00 | 232 402.00 | 149 739.00 | 421 134.00 |