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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 050.00 | | 38 050.00 | 38 050.00 |
BZ Autres créances | 1 228 356.00 | | 1 228 356.00 | 1 228 356.00 |
CF Disponibilités | 28 459.00 | | 28 459.00 | 28 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 815.00 | | 1 256 815.00 | 1 256 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 865.00 | | 1 294 865.00 | 1 294 865.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82.00 | | | -82.00 |
DL TOTAL (I) | 918.00 | | | 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285 026.00 | | | 1 285 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518.00 | | | 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 947.00 | | | 1 293 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 865.00 | | | 1 294 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 947.00 | | | 1 293 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 897.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 925.00 | | | 101 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 008.00 | | | 102 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82.00 | | | -82.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 38 050.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 38 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VC Groupe et associés | 1 228 356.00 | 1 228 356.00 | | 1 228 356.00 |
VI Groupe et associés | 1 285 027.00 | 1 285 027.00 | | 1 285 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 856.00 | 1 265 856.00 | | 1 265 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 947.00 | 1 293 947.00 | | 1 293 947.00 |