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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531.00 | 68.00 | 463.00 | 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 342.00 | 1 514.00 | 30 828.00 | 32 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 872.00 | 1 581.00 | 290 291.00 | 291 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
BZ Autres créances | 80 325.00 | | 80 325.00 | 80 325.00 |
CF Disponibilités | 60 233.00 | | 60 233.00 | 60 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 214.00 | | 209 214.00 | 209 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 087.00 | 1 581.00 | 499 505.00 | 501 087.00 |
CU Autres participations | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 110 207.00 | | | 110 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 901.00 | | | 157 901.00 |
DL TOTAL (I) | 269 208.00 | | | 269 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 151.00 | | | 174 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 298.00 | | | 230 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 505.00 | | | 499 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 110.00 | | | 86 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645.00 | | | 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 581.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 369.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 013.00 | | | 384 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 112.00 | | | 226 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 901.00 | | | 157 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 000.00 | | 57 872.00 | 234 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 872.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 000.00 | | 25 000.00 | 234 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 581.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 654.00 | 21 654.00 | | 21 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
VB T. V. A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 151.00 | 29 963.00 | 114 808.00 | 174 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 776.00 | | | 27 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 753.00 | 78 753.00 | | 78 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 981.00 | 148 981.00 | | 148 981.00 |
VW T.V.A. | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 298.00 | 86 110.00 | 114 808.00 | 230 298.00 |