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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 650.00 | | 231 650.00 | 231 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 536.00 | 7 079.00 | 16 457.00 | 23 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 686.00 | 7 079.00 | 266 607.00 | 273 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 332.00 | | 183 332.00 | 183 332.00 |
BZ Autres créances | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CF Disponibilités | 312 224.00 | | 312 224.00 | 312 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 071.00 | | 502 071.00 | 502 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 756.00 | 7 079.00 | 768 677.00 | 775 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 885.00 | 23 779.00 | | 61 885.00 |
DL TOTAL (I) | 105 664.00 | 43 779.00 | | 105 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 767.00 | 232 742.00 | | 197 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 660.00 | 239 002.00 | | 186 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 647.00 | 8 199.00 | | 8 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 531.00 | 44 634.00 | | 62 531.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 80.00 | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 406.00 | 174 548.00 | | 207 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 013.00 | 699 205.00 | | 663 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 677.00 | 742 984.00 | | 768 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 597.00 | 501 532.00 | | 500 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 716.00 | | 15 970.00 | 257 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 650.00 | | | 231 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 536.00 | | | 23 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | 15 970.00 | 2 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 592.00 | 4 487.00 | | 2 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 592.00 | 4 487.00 | | 2 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 406.00 | 207 406.00 | | 207 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 183 332.00 | 183 332.00 | | 183 332.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 673.00 | 35 257.00 | 144 062.00 | 197 673.00 |
VI Groupe et associés | 186 660.00 | 186 660.00 | | 186 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 347.00 | 192 347.00 | | 192 347.00 |
VW T.V.A. | 35 016.00 | 35 016.00 | | 35 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 013.00 | 500 597.00 | 144 062.00 | 663 013.00 |