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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 247 129.00 | 4 973 221.00 | 273 908.00 | 5 247 129.00 |
AH Fonds commercial | 76 288.00 | | 76 288.00 | 76 288.00 |
AP Constructions | 340 602.00 | 312 588.00 | 28 014.00 | 340 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 019 007.00 | 1 842 523.00 | 176 484.00 | 2 019 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 683 026.00 | 7 128 332.00 | 554 694.00 | 7 683 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 003 204.00 | | 3 003 204.00 | 3 003 204.00 |
BZ Autres créances | 2 894 807.00 | | 2 894 807.00 | 2 894 807.00 |
CF Disponibilités | 5 305 156.00 | | 5 305 156.00 | 5 305 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 628.00 | | 170 628.00 | 170 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 373 794.00 | | 11 373 794.00 | 11 373 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 056 820.00 | 7 128 332.00 | 11 928 488.00 | 19 056 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 807 806.00 | | | 2 807 806.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 845.00 | | | 524 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 406.00 | | | 773 406.00 |
DL TOTAL (I) | 4 106 057.00 | | | 4 106 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 719.00 | | | 62 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 719.00 | | | 62 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 780.00 | | | 823 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 111 081.00 | | | 5 111 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 654 196.00 | | | 1 654 196.00 |
EA Autres dettes | 74 655.00 | | | 74 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 759 713.00 | | | 7 759 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 928 488.00 | | | 11 928 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 759 713.00 | | | 7 759 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 618 516.00 | | 16 618 516.00 | 16 618 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 618 516.00 | | 16 618 516.00 | 16 618 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 629 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 145 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 436 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 130 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 782.00 | |
GE Autres charges | | | 1 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 439 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 189 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 184 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 587.00 | | | 59 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 587.00 | | | 59 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 587.00 | | | 59 587.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 740.00 | | | 177 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 377.00 | | | 293 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 689 223.00 | | | 16 689 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 915 817.00 | | | 15 915 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 406.00 | | | 773 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 691 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 473.00 | 8 328.00 | 7 683 026.00 | 473.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 328.00 | 5 323 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 473.00 | | 2 359 609.00 | 473.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 331 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 360 082.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 128 332.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 973 221.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 155 111.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 122 306.00 | 59 587.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 122 306.00 | 59 587.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 782.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 111 081.00 | 5 111 081.00 | | 5 111 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 582 667.00 | 582 667.00 | | 582 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 656.00 | 329 656.00 | | 329 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 293 377.00 | 293 377.00 | | 293 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 655.00 | 74 655.00 | | 74 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 003 204.00 | | | 3 003 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | | | 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VB T. V. A. | 770 114.00 | | | 770 114.00 |
VI Groupe et associés | 823 780.00 | 823 780.00 | | 823 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 789.00 | 56 789.00 | | 56 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 122 216.00 | | | 2 122 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 628.00 | | | 170 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 068 639.00 | 6 068 639.00 | | 6 068 639.00 |
VW T.V.A. | 391 707.00 | 391 707.00 | | 391 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 759 713.00 | 7 759 713.00 | | 7 759 713.00 |