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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 449 280.00 | | 449 280.00 | 449 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980.00 | 109.00 | 871.00 | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 727.00 | 625.00 | 2 102.00 | 2 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 505.00 | 734.00 | 452 771.00 | 453 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 179.00 | | 245 179.00 | 245 179.00 |
BZ Autres créances | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CF Disponibilités | 243 078.00 | | 243 078.00 | 243 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 837.00 | | 59 837.00 | 59 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 921.00 | | 557 921.00 | 557 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 426.00 | 734.00 | 1 010 692.00 | 1 011 426.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 436.00 | | | 159 436.00 |
DL TOTAL (I) | 469 436.00 | | | 469 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 313.00 | | | 119 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 943.00 | | | 321 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 668.00 | | | 90 668.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 256.00 | | | 541 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 692.00 | | | 1 010 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 556.00 | | | 457 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 453 505.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 707.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 734.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 619.00 | 30 619.00 | | 30 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 820.00 | 53 820.00 | | 53 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 245 179.00 | 245 179.00 | | 245 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 313.00 | 35 613.00 | 70 113.00 | 119 313.00 |
VI Groupe et associés | 321 943.00 | 321 943.00 | | 321 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 717.00 | | | 30 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 837.00 | 59 837.00 | | 59 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 631.00 | 306 631.00 | | 306 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 256.00 | 457 556.00 | 70 113.00 | 541 256.00 |