| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 140 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 520.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 298 946.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 410.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 42 802.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 485 677.00 | |
BT Marchandises | | | 211 393.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 118 176.00 | |
BZ Autres créances | | | 81 851.00 | |
CF Disponibilités | | | 565 717.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 977 137.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 462 815.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 493.00 | | | 72 493.00 |
DL TOTAL (I) | 122 493.00 | | | 122 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 507.00 | | | 852 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 731.00 | | | 198 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 774.00 | | | 236 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 310.00 | | | 52 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 322.00 | | | 1 340 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 815.00 | | | 1 462 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 322.00 | | | 1 340 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 901 170.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386 326.00 | 514 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 386 326.00 | 330 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 44 420.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 958.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 958.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 209.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 209.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 209.00 | | |
UG ‐ Financières | | 209.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 774.00 | 236 774.00 | | 236 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 010.00 | 43 010.00 | | 43 010.00 |
UX Autres créances clients | 118 176.00 | 118 176.00 | | 118 176.00 |
VB T. V. A. | 77 842.00 | 77 842.00 | | 77 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 507.00 | 852 507.00 | | 852 507.00 |
VI Groupe et associés | 198 731.00 | 198 731.00 | | 198 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 857 545.00 | | | 857 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 038.00 | 243 038.00 | | 243 038.00 |
VW T.V.A. | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 322.00 | 1 340 322.00 | | 1 340 322.00 |