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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 604 551.00 | | 1 821 604 551.00 | 1 821 604 551.00 |
BZ Autres créances | 76 547 276.00 | | 76 547 276.00 | 76 547 276.00 |
CF Disponibilités | 279 294.00 | | 279 294.00 | 279 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 826 570.00 | | 76 826 570.00 | 76 826 570.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 124 782.00 | | 2 124 782.00 | 2 124 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 555 902.00 | | 1 900 555 902.00 | 1 900 555 902.00 |
CU Autres participations | 1 821 352 551.00 | | 1 821 352 551.00 | 1 821 352 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000 000.00 | 150 000.00 | | 90 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 778 150 000.00 | | | 1 778 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 073 227.00 | | | -5 073 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 076 773.00 | 150 000.00 | | 1 863 076 773.00 |
DP Provisions pour risques | 2 124 782.00 | | | 2 124 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 124 782.00 | | | 2 124 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 397 316.00 | | | 1 397 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 028 676.00 | | | 29 028 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 603.00 | | | 2 151 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 928.00 | | | 852 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 430 523.00 | | | 33 430 523.00 |
ED (V) | 1 923 825.00 | | | 1 923 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 555 902.00 | 150 000.00 | | 1 900 555 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 397 316.00 | | | 1 397 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 028 676.00 | | | 29 028 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 158 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 447.00 | |
GE Autres charges | | | 200 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 373 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 133 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 695.00 | |
GN Différences positives de change | | | 389 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 124 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 010.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 196 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 380 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 939 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 073 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 033.00 | | | 681 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 754 260.00 | | | 5 754 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 073 227.00 | | | -5 073 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 821 604 551.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 821 352 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 821 604 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 821 352 551.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 124 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 028 676.00 | 29 028 676.00 | | 29 028 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 603.00 | 2 151 603.00 | | 2 151 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 852 928.00 | 852 928.00 | | 852 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 397 316.00 | 1 397 316.00 | | 1 397 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 547 276.00 | 76 547 276.00 | | 76 547 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 547 276.00 | 76 547 276.00 | | 76 547 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 430 523.00 | 33 430 523.00 | | 33 430 523.00 |