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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 036.00 | 634.00 | 402.00 | 1 036.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 800.00 | 5 664.00 | 22 136.00 | 27 800.00 |
AH Fonds commercial | 242 374.00 | | 242 374.00 | 242 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 222.00 | 302.00 | 3 919.00 | 4 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 432.00 | 6 601.00 | 268 831.00 | 275 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 126.00 | | 149 126.00 | 149 126.00 |
BZ Autres créances | 33 860.00 | | 33 860.00 | 33 860.00 |
CF Disponibilités | 51 091.00 | | 51 091.00 | 51 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 960.00 | | 234 960.00 | 234 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 391.00 | 6 601.00 | 503 790.00 | 510 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 921.00 | 1 699.00 | | 19 921.00 |
DL TOTAL (I) | 22 619.00 | 2 699.00 | | 22 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 461.00 | 255 897.00 | | 213 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 409.00 | 8 320.00 | | 4 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 954.00 | 112 115.00 | | 185 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 082.00 | 48 208.00 | | 67 082.00 |
EA Autres dettes | 10 265.00 | 21 208.00 | | 10 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 171.00 | 445 748.00 | | 481 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 790.00 | 448 447.00 | | 503 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 917.00 | 232 398.00 | | 311 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 060.00 | | 11 372.00 | 264 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 024.00 | | 7 150.00 | 263 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 222.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771.00 | 5 830.00 | | 771.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 289.00 | 345.00 | | 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482.00 | 5 183.00 | | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 954.00 | 185 954.00 | | 185 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
UX Autres créances clients | 149 126.00 | 149 126.00 | | 149 126.00 |
VB T. V. A. | 32 273.00 | 32 273.00 | | 32 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 461.00 | 44 207.00 | 150 218.00 | 213 461.00 |
VI Groupe et associés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 421.00 | | | 42 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 869.00 | 183 869.00 | | 183 869.00 |
VW T.V.A. | 28 181.00 | 28 181.00 | | 28 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 171.00 | 311 917.00 | 150 218.00 | 481 171.00 |