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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 900.00 | 74.00 | 5 825.00 | 5 900.00 |
040 Immobilisations financières | 1 372 540.00 | | 1 372 540.00 | 1 372 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 378 440.00 | 74.00 | 1 378 365.00 | 1 378 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
072 Créances – Autres | 412 784.00 | | 412 784.00 | 412 784.00 |
084 Disponibilités | 619 617.00 | | 619 617.00 | 619 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 044 158.00 | | 1 044 158.00 | 1 044 158.00 |
110 Total général Actif | 2 422 599.00 | 74.00 | 2 422 524.00 | 2 422 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 012 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 055 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 358 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 359 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 422 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 785 224.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 406 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
242 Autres charges externes. | 33 934.00 | | | 33 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 74.00 | | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 009.00 | | | 34 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 172.00 | | | -23 172.00 |
280 Produits financiers | 66 333.00 | | | 66 333.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 406 784.00 | | | 1 406 784.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 406 784.00 | | | 1 406 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 161.00 | | | 43 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 779 324.00 | | | 2 779 324.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 406 784.00 | | | 1 406 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 785 224.00 | | | 2 785 224.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 406 784.00 | | | 1 406 784.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 406 784.00 | | | 1 406 784.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 406 784.00 | | | 1 406 784.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 921.00 | | | 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 891.00 | | | 1 891.00 |