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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 903.00 | 102 053.00 | 225 850.00 | 327 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 867.00 | 4 379.00 | 6 488.00 | 10 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 770.00 | 106 433.00 | 282 338.00 | 388 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 304.00 | | 146 304.00 | 146 304.00 |
BZ Autres créances | 55 733.00 | | 55 733.00 | 55 733.00 |
CF Disponibilités | 177 904.00 | | 177 904.00 | 177 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 593.00 | | 29 593.00 | 29 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 319.00 | | 420 319.00 | 420 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 089.00 | 106 433.00 | 702 657.00 | 809 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 781.00 | | | 73 781.00 |
DL TOTAL (I) | 78 781.00 | | | 78 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 172.00 | | | 343 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 447.00 | | | 225 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 223.00 | | | 47 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 875.00 | | | 623 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 657.00 | | | 702 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 522.00 | | | 350 522.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 388 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 770.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 106 433.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 106 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 4.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 447.00 | 225 447.00 | | 225 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
UX Autres créances clients | 146 304.00 | 146 304.00 | | 146 304.00 |
VB T. V. A. | 55 733.00 | 55 733.00 | | 55 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 172.00 | 69 819.00 | 273 353.00 | 343 172.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 689.00 | | | 354 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 593.00 | 29 593.00 | | 29 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 630.00 | 231 630.00 | | 231 630.00 |
VW T.V.A. | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 875.00 | 350 522.00 | 273 353.00 | 623 875.00 |