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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 850.00 | 801.00 | 5 049.00 | 5 850.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 606.00 | 37 423.00 | 418 184.00 | 455 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 019.00 | 1 003.00 | 16 017.00 | 17 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 298.00 | | 35 298.00 | 35 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 574.00 | 39 227.00 | 500 348.00 | 539 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 343.00 | | 58 343.00 | 58 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 030.00 | | 683 030.00 | 683 030.00 |
BZ Autres créances | 109 169.00 | | 109 169.00 | 109 169.00 |
CF Disponibilités | 24 219.00 | | 24 219.00 | 24 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 047.00 | | 878 047.00 | 878 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 621.00 | 39 227.00 | 1 378 394.00 | 1 417 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -601 005.00 | | | -601 005.00 |
DL TOTAL (I) | -201 005.00 | | | -201 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 856.00 | | | 206 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 900.00 | | | 536 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 377.00 | | | 584 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 624.00 | | | 241 624.00 |
EA Autres dettes | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 400.00 | | | 1 579 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 394.00 | | | 1 378 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 122.00 | | 265 122.00 | 265 122.00 |
FD Production vendue biens | 782 101.00 | | 782 101.00 | 782 101.00 |
FG Production vendue services | 27 470.00 | | 27 470.00 | 27 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 694.00 | | 1 074 694.00 | 1 074 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 227.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -594 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -598 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 112.00 | | | -2 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 423.00 | | | 1 088 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 428.00 | | | 1 689 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -601 005.00 | | | -601 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 924.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 227.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 801.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 377.00 | 584 377.00 | | 584 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 820.00 | 123 820.00 | | 123 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 907.00 | 78 907.00 | | 78 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 683 030.00 | 683 030.00 | | 683 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
VB T. V. A. | 67 582.00 | 67 582.00 | | 67 582.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 34 461.00 | 128 533.00 | |
VI Groupe et associés | 536 900.00 | 536 900.00 | | 536 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 285.00 | 795 485.00 | 10 800.00 | 806 285.00 |
VW T.V.A. | 31 952.00 | 31 952.00 | | 31 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 543.00 | 1 407 004.00 | 128 533.00 | 1 372 543.00 |