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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 462.00 | 270.00 | 8 192.00 | 8 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 077.00 | | 102 077.00 | 102 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 539.00 | 270.00 | 610 269.00 | 610 539.00 |
BZ Autres créances | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CF Disponibilités | 286 407.00 | | 286 407.00 | 286 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 532.00 | | 286 532.00 | 286 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 071.00 | 270.00 | 896 801.00 | 897 071.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 759.00 | | | 390 759.00 |
DL TOTAL (I) | 891 759.00 | | | 891 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 801.00 | | | 896 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402 077.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 077.00 | 402 077.00 | | 402 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 759.00 | 390 759.00 | | 390 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 539.00 | | | 610 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 602 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 077.00 | | | 602 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 270.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 102 077.00 | 102 077.00 | | 102 077.00 |