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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 895.00 | 1 986.00 | 20 910.00 | 22 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 196.00 | 1 986.00 | 83 210.00 | 85 196.00 |
BT Marchandises | 47 733.00 | | 47 733.00 | 47 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
BZ Autres créances | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CF Disponibilités | 113 951.00 | | 113 951.00 | 113 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 442.00 | | 174 442.00 | 174 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 638.00 | 1 986.00 | 257 652.00 | 259 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 883.00 | | | 90 883.00 |
DL TOTAL (I) | 95 883.00 | | | 95 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 203.00 | | | 43 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 031.00 | | | 50 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 911.00 | | | 65 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | | | 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 726.00 | | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 769.00 | | | 161 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 652.00 | | | 257 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 456.00 | | | 126 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 726.00 | | | 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 031.00 | | | 50 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 393 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 393 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 898.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 986.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 042.00 | | | 421 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 158.00 | | | 330 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 883.00 | | | 90 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 85 196.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 895.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 986.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 911.00 | 65 911.00 | | 65 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
UX Autres créances clients | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 476.00 | 7 163.00 | 31 031.00 | 42 476.00 |
VI Groupe et associés | 50 031.00 | 50 031.00 | | 50 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
VP Divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 769.00 | 126 456.00 | 31 031.00 | 161 769.00 |