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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 215.00 | 1 966.00 | 3 249.00 | 5 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 138.00 | 8 774.00 | 13 364.00 | 22 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 337.00 | 12 680.00 | 82 657.00 | 95 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 740.00 | 23 420.00 | 101 320.00 | 124 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BZ Autres créances | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CF Disponibilités | 519 429.00 | | 519 429.00 | 519 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 385.00 | | 525 385.00 | 525 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 124.00 | 23 420.00 | 626 705.00 | 650 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 960.00 | | | 320 960.00 |
DL TOTAL (I) | 330 960.00 | | | 330 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 441.00 | | | 74 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 742.00 | | | 26 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 512.00 | | | 174 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 745.00 | | | 295 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 705.00 | | | 626 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 072.00 | | | 234 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 124 740.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 475.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 420.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 966.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 453.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 742.00 | 26 742.00 | | 26 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 745.00 | 52 745.00 | | 52 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 099.00 | 115 099.00 | | 115 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 441.00 | 12 768.00 | 52 161.00 | 74 441.00 |
VI Groupe et associés | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 267.00 | 3 217.00 | 2 050.00 | 5 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 745.00 | 234 072.00 | 52 161.00 | 295 745.00 |