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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
072 Créances – Autres | 26 965.00 | | 26 965.00 | 26 965.00 |
084 Disponibilités | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 165.00 | | 84 165.00 | 84 165.00 |
110 Total général Actif | 934 165.00 | | 934 165.00 | 934 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 465.00 | |
132 Autres réserves | | | 369 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 522 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 373 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 412 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 934 165.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 323 720.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 21 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | 104 000.00 | | 120 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 000.00 | 106 000.00 | | 120 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 860.00 | 24 308.00 | | 2 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 038.00 | 5 372.00 | | 7 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 861.00 | 57 215.00 | | 68 861.00 |
252 Charges sociales | 29 736.00 | 26 042.00 | | 29 736.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 495.00 | 112 937.00 | | 108 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 505.00 | -6 937.00 | | 11 505.00 |
280 Produits financiers | 51 000.00 | 400 000.00 | | 51 000.00 |
294 Charges financières | 2 772.00 | 1 993.00 | | 2 772.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | 1 798.00 | | 1 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 341.00 | 389 272.00 | | 56 341.00 |