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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 801.00 | 615.00 | 2 187.00 | 2 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 408 002.00 | 615.00 | 6 407 387.00 | 6 408 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BZ Autres créances | 493 558.00 | | 493 558.00 | 493 558.00 |
CF Disponibilités | 47 723.00 | | 47 723.00 | 47 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 081.00 | | 545 081.00 | 545 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 953 083.00 | 615.00 | 6 952 469.00 | 6 953 083.00 |
CU Autres participations | 6 402 201.00 | | 6 402 201.00 | 6 402 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 246 950.00 | | | 5 246 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 590.00 | | | -4 590.00 |
DK Provisions réglementées | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
DL TOTAL (I) | 5 249 265.00 | | | 5 249 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 778.00 | | | 1 106 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 562.00 | | | 594 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | | | 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982.00 | | | 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 203.00 | | | 1 703 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 952 469.00 | | | 6 952 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 160.00 | | | 812 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 137 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 137 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 774.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 615.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 905.00 | | | -6 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 632.00 | | | 140 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 222.00 | | | 145 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 590.00 | | | -4 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 408 002.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 405 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 408 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 801.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 405 201.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 615.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 615.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 905.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 905.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 493 558.00 | 493 558.00 | | 493 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 558.00 | 493 558.00 | 3 000.00 | 496 558.00 |