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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 342.00 | 10 994.00 | 83 348.00 | 94 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 828.00 | 2 530.00 | 11 297.00 | 13 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 830.00 | 13 525.00 | 108 305.00 | 121 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 265 392.00 | | 2 265 392.00 | 2 265 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 180 000.00 | | 6 180 000.00 | 6 180 000.00 |
BZ Autres créances | 695 561.00 | | 695 561.00 | 695 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 148 916.00 | | 9 148 916.00 | 9 148 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 270 747.00 | 13 525.00 | 9 257 222.00 | 9 270 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 291.00 | | | -12 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 390.00 | -12 291.00 | | -17 390.00 |
DL TOTAL (I) | -19 681.00 | -2 291.00 | | -19 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 385.00 | | | 22 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 916.00 | 8 967.00 | | 606 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 285 557.00 | 12 235.00 | | 1 285 557.00 |
EA Autres dettes | 7 362 044.00 | 1 262.00 | | 7 362 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 276 904.00 | 22 464.00 | | 9 276 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 257 222.00 | 20 173.00 | | 9 257 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 276 904.00 | 22 464.00 | | 9 276 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 385.00 | | | 22 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 121 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 830.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 525.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 916.00 | 606 916.00 | | 606 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 559.00 | 132 559.00 | | 132 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 944.00 | 114 944.00 | | 114 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 362 044.00 | 7 362 044.00 | | 7 362 044.00 |
UX Autres créances clients | 6 180 000.00 | 6 180 000.00 | | 6 180 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VB T. V. A. | 694 331.00 | 694 331.00 | | 694 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 883 523.00 | 6 883 523.00 | | 6 883 523.00 |
VW T.V.A. | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 276 904.00 | 9 276 904.00 | | 9 276 904.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 2.00 | | 16.00 |