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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 231.00 | 813.00 | 14 418.00 | 15 231.00 |
BF Prêts | -500.00 | | -500.00 | -500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 731.00 | 813.00 | 13 918.00 | 14 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 329.00 | 3 059.00 | 463 269.00 | 466 329.00 |
BZ Autres créances | 240 719.00 | | 240 719.00 | 240 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 344.00 | 3 059.00 | 709 285.00 | 712 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 076.00 | 3 872.00 | 848 204.00 | 852 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 453.00 | 5 550.00 | | 2 453.00 |
DL TOTAL (I) | 127 453.00 | 130 550.00 | | 127 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 999.00 | 5 307.00 | | 156 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 693.00 | 92 759.00 | | 353 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
EA Autres dettes | 195 552.00 | | | 195 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 750.00 | 98 067.00 | | 720 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 204.00 | 228 617.00 | | 848 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 750.00 | 98 067.00 | | 720 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 336 705.00 | | 1 336 705.00 | 1 336 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 705.00 | | 1 336 705.00 | 1 336 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 059.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 102 491.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 838.00 | 102 491.00 | | 1 480 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 385.00 | 96 941.00 | | 1 478 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 453.00 | 5 550.00 | | 2 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 231.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | -500.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | | 14 731.00 | 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 231.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 813.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 813.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 059.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 059.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 059.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 999.00 | 156 999.00 | | 156 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 475.00 | 142 475.00 | | 142 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 973.00 | 110 973.00 | | 110 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 552.00 | 195 552.00 | | 195 552.00 |
UP Prêts | -500.00 | -500.00 | | -500.00 |
UX Autres créances clients | 462 319.00 | 462 319.00 | | 462 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VB T. V. A. | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
VC Groupe et associés | 61 847.00 | 61 847.00 | | 61 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VP Divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 170.00 | 158 170.00 | | 158 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 548.00 | 706 548.00 | | 706 548.00 |
VW T.V.A. | 98 119.00 | 98 119.00 | | 98 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 750.00 | 720 750.00 | | 720 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 086.00 | | | 36 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 240.00 | | | 140 240.00 |
ST Autres comptes | 145 783.00 | | | 145 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 743.00 | | | 43 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 705.00 | | | 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 791.00 | | | 36 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 620.00 | | | 276 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 897.00 | | | 58 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 766.00 | | | 329 766.00 |