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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BZ Autres créances | 266 683.00 | | 266 683.00 | 266 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 683.00 | | 266 683.00 | 266 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 683.00 | | 391 683.00 | 391 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 940.00 | 5 001.00 | | 23 940.00 |
DL TOTAL (I) | 148 940.00 | 130 001.00 | | 148 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 003.00 | | | 41 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 439.00 | 111 336.00 | | 201 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 743.00 | 111 336.00 | | 242 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 683.00 | 241 337.00 | | 391 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 743.00 | 111 336.00 | | 242 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 116 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 069.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 61 458.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 968.00 | 116 458.00 | | 1 116 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 027.00 | 111 456.00 | | 1 093 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 940.00 | 5 001.00 | | 23 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 003.00 | 41 003.00 | | 41 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 699.00 | 110 699.00 | | 110 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 691.00 | 84 691.00 | | 84 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -26 260.00 | -26 260.00 | | -26 260.00 |
VB T. V. A. | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
VC Groupe et associés | 235 632.00 | 235 632.00 | | 235 632.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 260.00 | 34 260.00 | | 34 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 683.00 | 266 683.00 | | 266 683.00 |
VW T.V.A. | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 743.00 | 242 743.00 | | 242 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 185.00 | | | 185.00 |
ST Autres comptes | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 418.00 | | | 77 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 386.00 | | | 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 051.00 | | | 23 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 629.00 | | | 87 629.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |