| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BT Marchandises | 530 488.00 | | 530 488.00 | 530 488.00 |
BZ Autres créances | 53 928.00 | | 53 928.00 | 53 928.00 |
CF Disponibilités | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 224.00 | | 592 224.00 | 592 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 069.00 | | 595 069.00 | 595 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 332.00 | | | -70 332.00 |
DL TOTAL (I) | -60 332.00 | | | -60 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 368.00 | | | 401 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 063.00 | | | 98 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970.00 | | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 401.00 | | | 655 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 069.00 | | | 595 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 309.00 | | | 352 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -530 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 074.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 833.00 | | | 82 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 332.00 | | | -70 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 345.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 063.00 | 98 063.00 | | 98 063.00 |
VB T. V. A. | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VC Groupe et associés | 23 420.00 | 23 420.00 | | 23 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 368.00 | 98 276.00 | 303 092.00 | 401 368.00 |
VI Groupe et associés | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 631.00 | | | 48 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 224.00 | 55 224.00 | | 55 224.00 |
VW T.V.A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 401.00 | 352 309.00 | 303 092.00 | 655 401.00 |