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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 132.00 | 1 218.00 | 1 914.00 | 3 132.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 5 489.00 | 79.00 | 5 409.00 | 5 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 396.00 | 1 600.00 | 6 796.00 | 8 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 797.00 | 3 453.00 | 11 345.00 | 14 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 814.00 | 6 350.00 | 77 464.00 | 83 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 43 249.00 | | 43 249.00 | 43 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 652.00 | | 160 652.00 | 160 652.00 |
BZ Autres créances | 182 980.00 | | 182 980.00 | 182 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
CF Disponibilités | 19 879.00 | | 19 879.00 | 19 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 446.00 | | 502 446.00 | 502 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 675.00 | 6 350.00 | 587 325.00 | 593 675.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 748.00 | | | -3 748.00 |
DL TOTAL (I) | -748.00 | | | -748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 530.00 | | | 172 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 415.00 | | | 287 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 235.00 | | | 60 235.00 |
EA Autres dettes | 65 892.00 | | | 65 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 073.00 | | | 588 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 325.00 | | | 587 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 372.00 | | | 443 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 83 814.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 682.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 350.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 218.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 132.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 117.00 | 117.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 117.00 | 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 415.00 | 287 415.00 | | 287 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 892.00 | 65 892.00 | | 65 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 160 652.00 | 160 652.00 | | 160 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VB T. V. A. | 37 175.00 | 37 175.00 | | 37 175.00 |
VC Groupe et associés | 77 250.00 | 77 250.00 | | 77 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 530.00 | 27 829.00 | 115 004.00 | 172 530.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 701.00 | 67 701.00 | | 67 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 295.00 | 346 295.00 | 2 000.00 | 348 295.00 |
VW T.V.A. | 49 618.00 | 49 618.00 | | 49 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 073.00 | 443 372.00 | 115 004.00 | 588 073.00 |