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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 751 996.00 | | 751 996.00 | 751 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 377 406.00 | | 6 377 406.00 | 6 377 406.00 |
BZ Autres créances | 142 381.00 | | 142 381.00 | 142 381.00 |
CF Disponibilités | 77 667.00 | | 77 667.00 | 77 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 048.00 | | 220 048.00 | 220 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 597 455.00 | | 6 597 455.00 | 6 597 455.00 |
CU Autres participations | 5 625 410.00 | | 5 625 410.00 | 5 625 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
DH Report à nouveau | -40 066.00 | | | -40 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 383.00 | | | -371 383.00 |
DK Provisions réglementées | 26 126.00 | | | 26 126.00 |
DL TOTAL (I) | -381 244.00 | | | -381 244.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 574 215.00 | | | 5 574 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
EA Autres dettes | 94 692.00 | | | 94 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 978 699.00 | | | 6 978 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 597 455.00 | | | 6 597 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 978 699.00 | | | 6 978 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -487 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 126.00 | | | 26 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 126.00 | | | 26 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 126.00 | | | -26 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142 381.00 | | | -142 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 383.00 | | | 371 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371 383.00 | | | -371 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 542 019.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 164 613.00 | | 6 377 406.00 | 164 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 164 613.00 | | 6 377 406.00 | 164 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 542 019.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 26 126.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 126.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 574 215.00 | 5 574 215.00 | | 5 574 215.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 692.00 | 94 692.00 | | 94 692.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 751 996.00 | | 751 996.00 | 751 996.00 |
VC Groupe et associés | 131 758.00 | 131 758.00 | | 131 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 428 215.00 | | | 2 428 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 377.00 | 142 381.00 | 751 996.00 | 894 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 978 699.00 | 6 978 699.00 | | 6 978 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 511.00 | | | 5 511.00 |