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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446 000.00 | 32 456.00 | 413 543.00 | 446 000.00 |
AP Constructions | 288 846.00 | 16 675.00 | 272 170.00 | 288 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 230.00 | 37 910.00 | 201 319.00 | 239 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 228.00 | 24 716.00 | 192 511.00 | 217 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 304.00 | 111 759.00 | 1 079 545.00 | 1 191 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 875.00 | | 54 875.00 | 54 875.00 |
BZ Autres créances | 39 171.00 | | 39 171.00 | 39 171.00 |
CF Disponibilités | 588 932.00 | | 588 932.00 | 588 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 799.00 | | 18 799.00 | 18 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 335.00 | | 722 335.00 | 722 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 639.00 | 111 759.00 | 1 801 880.00 | 1 913 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 664.00 | | | -1 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 968.00 | | | -8 968.00 |
DL TOTAL (I) | 89 367.00 | | | 89 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 222.00 | | | 1 035 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 308.00 | | | 303 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 213.00 | | | 231 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 769.00 | | | 142 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 512.00 | | | 1 712 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 880.00 | | | 1 801 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 675.00 | | | 825 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 362 849.00 | | 2 362 849.00 | 2 362 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 362 849.00 | | 2 362 849.00 | 2 362 849.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 486 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 759.00 | |
GE Autres charges | | | 214 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 484 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 397.00 | | | 88 397.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 213 606.00 | | | 213 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 489 752.00 | | | 2 489 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 498 720.00 | | | 2 498 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 968.00 | | | -8 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 191 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 305.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 111 759.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 32 457.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 79 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 213.00 | 231 213.00 | | 231 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 769.00 | 142 769.00 | | 142 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 308.00 | 303 308.00 | | 303 308.00 |
UX Autres créances clients | 54 875.00 | 54 875.00 | | 54 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 223.00 | 148 385.00 | 719 837.00 | 1 035 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 035 000.00 | | | 1 035 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 172.00 | 39 172.00 | | 39 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 846.00 | 112 846.00 | | 112 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 513.00 | 825 676.00 | 719 837.00 | 1 712 513.00 |