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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 |
BZ Autres créances | 361 953.00 | | 361 953.00 | 361 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 089.00 | | 161 089.00 | 161 089.00 |
CF Disponibilités | 287 477.00 | | 287 477.00 | 287 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 519.00 | | 810 519.00 | 810 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 560 519.00 | | 3 560 519.00 | 3 560 519.00 |
CU Autres participations | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 254 944.00 | | | 254 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 577.00 | 284 944.00 | | 516 577.00 |
DL TOTAL (I) | 3 551 521.00 | 3 034 944.00 | | 3 551 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 604.00 | 2 626.00 | | 4 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 12 420.00 | | 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 998.00 | 15 056.00 | | 8 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 560 519.00 | 3 050 000.00 | | 3 560 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 523 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 042.00 | 300 000.00 | | 523 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 465.00 | 15 056.00 | | 6 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 577.00 | 284 944.00 | | 516 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 750 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VC Groupe et associés | 361 953.00 | 361 953.00 | | 361 953.00 |
VI Groupe et associés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 953.00 | 361 953.00 | | 361 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |