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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 290 000.00 | | 2 290 000.00 | 2 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 199.00 | 2 277.00 | 9 922.00 | 12 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 927.00 | | 22 927.00 | 22 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 325 126.00 | 2 277.00 | 2 322 849.00 | 2 325 126.00 |
BT Marchandises | 332 100.00 | | 332 100.00 | 332 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 712.00 | | 82 712.00 | 82 712.00 |
BZ Autres créances | 55 393.00 | | 55 393.00 | 55 393.00 |
CF Disponibilités | 288 920.00 | | 288 920.00 | 288 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 657.00 | | 766 657.00 | 766 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 783.00 | 2 277.00 | 3 089 506.00 | 3 091 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 350.00 | | | 78 350.00 |
DL TOTAL (I) | 88 350.00 | | | 88 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 192 130.00 | | | 2 192 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 965.00 | | | 476 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 497.00 | | | 248 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 259.00 | | | 80 259.00 |
EA Autres dettes | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 001 156.00 | | | 3 001 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 506.00 | | | 3 089 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 369.00 | | | 1 001 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 325 126.00 | | | 2 325 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 325 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290 000.00 | | | 2 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 927.00 | | | 22 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 277.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 313.00 | 85 313.00 | | 85 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 863.00 | 250 863.00 | | 250 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 927.00 | | 22 927.00 | 22 927.00 |
UX Autres créances clients | 82 712.00 | 82 712.00 | | 82 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 43 012.00 | 43 012.00 | | 43 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 192 130.00 | 192 344.00 | 777 113.00 | 2 192 130.00 |
VI Groupe et associés | 391 652.00 | 391 652.00 | | 391 652.00 |
VP Divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 565.00 | 145 638.00 | 22 927.00 | 168 565.00 |
VW T.V.A. | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 001 156.00 | 1 001 369.00 | 777 113.00 | 3 001 156.00 |